廣西壯族自治區(qū)來賓市
財 政 局 文 件
關于規(guī)范市本級政府投資項目建設撥款
申報財政審核辦理程序的通知
市人民政府各工作部門、各有關企事業(yè)單位：
為進一步規(guī)范市本級政府投資項目財務管理工作，加強政府投資項目資金管理，提高項目審核工作效率。根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》和《必須招標的工程項目規(guī)定》(發(fā)改委第16號)、《財政部辦公廳關于疫情防控采購便利化的通知》（財辦庫〔2020〕23號）、《來賓市本級政府投資項目管理辦法》（來政發(fā)〔2017〕22號）等規(guī)定，結合資金管理的實際需要，對各單位年初部門項目支出預算之外的市本
級政府投資項目，在申報市財政撥款審核時，按如下程序辦理：
一、工程項目的辦理程序
（一）項目業(yè)主單位獲取項目落實文件依據(jù)（包括獲取立項批復文件或上級部門下達任務等相關文件)。
（二）項目業(yè)主單位向市財政局申請落實項目資金（或經(jīng)費）來源。
（三）項目業(yè)主單位向招標（或政府采購）行政監(jiān)督部門申報核準招標（或采購）方式。
1.工程項目，包括與工程項目建設有關的的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等采購，符合國家規(guī)定的范圍和規(guī)模標準的，其招標方式報(招標核準)行政監(jiān)督部門核準。
2.各行政機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上但未達到公開招標規(guī)模標準的工程項目，以及與工程項目建設有關的工程技術咨詢服務項的采購，其采購方式報市財政局政府采購監(jiān)督管理科備案（注：項目業(yè)主發(fā)布采購公告前，須提前30日公開發(fā)布政府采購意向）。
3.政府集中采購目錄以外且未達到分散采購限額標準的工程項目及其他特殊工程項目的建設采購，其采購方式由采購單位按照財務管理、內(nèi)控機制等制度執(zhí)行。
4.疫情防控相關的工程項目的緊急采購，由采購單位根據(jù)《財政部辦公廳關于疫情防控采購便利化的通知》的有關規(guī)定進行采購。
（四）項目業(yè)主單位完成工程項目預算控制價審核。
1.工程項目（含與工程項目建設有關的重要設備及安裝工程）的工程施工預算造價由市財政投資評審中心審定或備案。
2.與工程項目建設有關的工程技術咨詢服務類，其支出費用預算控制價由市政府投資項目財務管理中心審核。
（五）項目業(yè)主單位向市財政局申請下達工程項目投資預算文件。
（六）項目業(yè)主單位將工程項目的招標（或政府采購）文件(合同格式）報市政府投資項目財務管理中心審核備案。
其中政府集中采購目錄以外且未達到分散采購限額標準的工程項目及其他特殊工程項目的建設采購，由采購單位按照財務管理、內(nèi)控機制等制度執(zhí)行。
（七）項目業(yè)主依法進行招標（或政府采購）。
（八）項目業(yè)主單位將合同文件報市政府投資項目財務管理中心審核備案。
（九）項目業(yè)主單位按合同約定實施，依合同約定支付條件將進度請款申報材料報市政府投資項目財務管理中心審核。
（十）工程項目按設計圖施工完畢后，項目業(yè)主單位依法組織項目竣工驗收。
（十一）項目業(yè)主單位將施工單位編制完成的結算材料進行審核后，向市財政局（投資評審中心）報送結算審核或備案。
（十二）結算審核定案后，項目業(yè)主單位向市財政局申請下達工程項目結算通知文件。
（十三）項目業(yè)主單位將各合同結算尾款請款申報材料報市政府投資項目財務管理中心審核。
二、貨物、服務(不含工程項目的服務)的辦理程序
（一）采購單位獲取項目落實文件依據(jù)（包括獲取市政府批復文相關文件或上級部門下達任務等材料文件）。
（二）采購單位向市財政局申請下達項目資金（或經(jīng)費）預算。
（三）采購單位將采購方式報市財政局政府采購監(jiān)督科備案。
1.各行政機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、服務（不含工程項目的服務），其采購方式報市財政局政府采購監(jiān)督科備案。
2.其他市級國有企業(yè)（含各平臺公司）單位，使用財政性資金采購的，參照政府采購項目，即達到依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、服務（不含工程項目的服務），其采購方式報各采購單位的行政監(jiān)督部門監(jiān)督備案。
3.政府集中采購目錄以外且不達到分散采購限額標準的貨物采購、服務（不含工程項目的服務），其采購方式由采購單位按照財務管理、內(nèi)控機制等制度執(zhí)行。
（四）采購的價格測算。
1.采購單位根據(jù)資金（或）預算文件下達的金額，對采購標的市場技術或者服務水平、供應、價格等情況進行市場調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況、資產(chǎn)配置標準等科學、合理地確定采購需求，進行價格測算。組織編制貨物采購預算清單或服務（不含工程項目的服務）采購預算費用計算控制價表
2. 貨物采購價格測算。采購單位對貨物采購預算清單，按照財務管理、內(nèi)控機制等制度，形成3人及以上的人員組成評價小組，對清單預算價進行審核評價，形成采購清單預算評價報告。評審小組成員及單位評審負責人在采購預算評價匯總表(詳附表2-3)簽審核意見并蓋單位公章。
3. 服務（不含工程項目的服務）采購價格測算。采購單位按照財務管理、內(nèi)控機制等制度，組織審核部門對服務（不含工程項目的服務）采購的工作內(nèi)容是否符合相關要求，對采購預算費用計算控制價表中各計費項列項是否準確，各計費項對應單價計取或費用計算是否正確等，提出審核意見。采購單位審核人員在采購預算費用計算控制價表(詳附表2-5)簽審核意見并蓋單位公章。
（五）采購單位依法采購實施。
1.各采購單位使用財政性資金采購達到依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、服務（不含工程項目的服務）招標采購，在項目業(yè)主發(fā)布采購公告前，須提前30日公開發(fā)布政府采購意向。
2.采購單位依采購預算評審成果(詳附表2-3或附表2-5)作為采購預算費用上限控制價。
財政部門資金（或）預算文件下達的金額不能作為采購預算費用上限控制價依據(jù)。原則上，采購單位所計劃采購的費用控制總價，不應超過財政部門資金（或）預算文件下達的金額。如采購單位經(jīng)評審后，發(fā)現(xiàn)確實超過財政部門下達的資金預算，而且經(jīng)采購單位優(yōu)化采購內(nèi)容后，仍無法減少額度采購的，采購單位須根據(jù)評審成果和內(nèi)控優(yōu)化意見，對超額部分重新向財政部門申請,獲得追加預算資金后方可采購。否則由采購單位對超額部分采購自行承擔責任。
3.達到公開招標采購的項目，必須進入來賓市公共資源交易中心(來賓市公共資源交易平臺）交易，自覺接受交易監(jiān)督。
4.采購合同的支付比例約定條款、違約金的計取設置應當符合法律法規(guī)有關規(guī)定。合同的實施進度計劃應當符合相關支出進度規(guī)定要求。
（六）采購單位根據(jù)合同進度節(jié)點和貨物交付進行驗收。
合同約定采購事項實施完畢后，采購單位（采購人）須依法組織履約驗收。
（七）根據(jù)合同支付條款申報撥款。
1. 廣西壯族自治區(qū)財政廳公布的集中采購目錄以內(nèi)的，或者達到廣西壯族自治區(qū)財政廳公布的分散采購限額標準以上的貨物、服務（不含工程項目的服務）項目，按如下方式申報支付：
(1)進度款支付：采購單位根據(jù)合同條款約定，填報來賓市政府投資項目建設資金撥款申請表(詳附表2-1）并經(jīng)采購單位內(nèi)控審批完成，同時將采購資金撥付材料清單(詳附表2-2）掃描上傳財政預算管理一體化系統(tǒng)，向市財政申請撥款。市財政局根據(jù)采購單位的財務管理、內(nèi)控機制執(zhí)行成果依采購單位簽訂的采購合同支付節(jié)點進行撥付。
(2)結算款支付：采購單位根據(jù)合同義務履約條件、合同實施完成履約驗收意見（詳附表2-7），組織供貨單位編寫項目結算，并做結算審核認定工作。采購單位根據(jù)結算審核結果（詳附表2-4和附表2-6），填報來賓市政府投資項目建設資金撥款申請表(詳附表2-1）并經(jīng)采購單位內(nèi)控審批完成，同時將采購資金撥付材料清單(詳附表2-2）掃描上傳財政預算管理一體化系統(tǒng)，向市財政申請撥款。市財政局根據(jù)采購單位結算審核結果、采購單位的財務管理、內(nèi)控機制執(zhí)行成果進行撥付。
2. 政府集中采購目錄以外且不達到分散采購限額標準的貨物采購、服務（不含工程項目的服務），其支付方式由項目業(yè)主依財政下達的指標文件，通過財政預算管理一體化系統(tǒng)向財政局填報申請資金計劃信息，完善摘要采購內(nèi)容等重要信息。市財政局根據(jù)采購單位的資金使用計劃和采購單位的財務管理、內(nèi)控機制執(zhí)行成果進行撥付。
三、其他項目及未納入財政投資評審范圍的工程項目參照貨物、服務(不含工程項目的服務)的程序辦理
(一）其他項目，即如下所列的非工程項目。
各城鎮(zhèn)（空間）規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃等的獨立規(guī)劃編制，農(nóng)作物種植，耕地保護，信息化建設，應用程序軟件編程，廣告和媒體宣傳，文化、藝術、展覽，各項工作經(jīng)費、培訓費，財政性補貼的企業(yè)自建項目，鑒定、資產(chǎn)評估類，項目獎補，用地指標申辦等其他項目，參照貨物、服務（不含工程項目的服務）的程序辦理。
征地拆遷補償費支出項目由各項目業(yè)主根據(jù)征地部門的審核材料，經(jīng)項目業(yè)主按照財務管理、內(nèi)控機制等制度審核后，將申請材料(無需填報附表)提交市財政局相關業(yè)務科室申請撥付。
（二）未納入財政投資評審范圍的工程項目。
1.涉密項目。
2.國有投融資企業(yè)利用自有資金或以項目收入為還款來源的融資資金建設的項目。
3.藝術創(chuàng)作占項目總投資30%以上的文化、藝術、展覽等項目（其中工程類投資可單獨編制預算的，工程類投資預算納入投資評審范圍）。
4.信息化建設項目、政府采購貨物(含工程獨立設備購置)項目和政府采購服務項目（其中工程類投資可單獨編制預算的，工程類投資預算納入投資評審范圍）。
5.點多面廣、投資總額在50萬元以下的中央預算內(nèi)投資項目。
6.投資總額在100萬元以下的中央預算內(nèi)投資項目預算控制價。
7.上級政策文件規(guī)定不納入財政投資評審范圍的項目。
以上七類項目，參照貨物、服務（不含工程項目的服務）的程序辦理。
四、附件表格填寫要求
（一）工程項目的辦理須填寫附件表。
1.報市政府投資項目財務管理中心審核備案的招標或采購文件需要填報附表1-1。附上已審核的預算控制價（預算審核備案表）及招標或采購文件文本稿、經(jīng)批復的立項文件或上級部門下達任務的其他相關文件，項目資金（或經(jīng)費）預算文件。
2.報市政府投資項目財務管理中心審核合同文件需要填報附表1-2。達到招標或采購限額標準的，附上已審批的附表1-1及招標或采購文件文本、中標（或成交）通知書；未達采購限額標準的，附上經(jīng)市財政投資評審中心審定或備案的預算控制價（預算審核備案表）、資金（或費用）預算文件或上級單位確定落實項目的相關文件依據(jù)。
3.報市政府投資項目財務管理中心審核的請款申報材料需要填報附表1-3（或附表1-4）和附表1-5。附上已審批的合同審批表附表1-2、合同中的合同協(xié)議書及支付條款頁的復印件和符合支付條件相關證明材料。
（二）貨物、服務(不含工程項目的服務)的辦理須填寫附件表。
貨物、服務（不含工程項目的服務）的辦理需填報附表2-1，附上存檔備案材料。存檔備案材料清單詳見附表2-2表內(nèi)列明材料（根據(jù)進度款和結算款分類提供）。無需填報附表1-1～附表1-5。由采購單位向市財政局業(yè)務科室提交申報材料進行存檔備案后，通過財政支付系統(tǒng)申報資金撥付。
自2022年1月1日起，來賓市政府投資項目建設撥款申報按以上程序?qū)徍?/span>辦理。
附件表： 1-1、招標或采購文件審批表
1-2、合同文件審批表
1-3、政府性投資工程項目資金審批表（行政事業(yè)單位）
1-4、政府性投資工程項目資金審批表（企業(yè)單位）
1-5、來賓市政府性投資項目建設資金撥款審批表
2-1、來賓市政府性投資項目資金撥款申請表
2-2、貨物、服務采購資金撥付材料清單
2-3、采購預算評審匯總表
2-4、采購結算審核匯總表
2-5、技術咨詢服務類預算費用計算表
2-6、技術咨詢服務類結算費用計算表
2-7、合同實施完成履約驗收表
來賓市財政局
2021年12月28日
（聯(lián)系人：韋貴油，聯(lián)系電話：13667822173）
附表1-1
業(yè)主單位名稱 | |||||||
招 標 或 采 購 文 件 審 批 表 | |||||||
項目工程名 稱 | 日 期 | 年 月 日 | |||||
承辦部門 | 承辦人電話 | 招標或采購方式 | |||||
核準部門 | |||||||
招標采購文件有關 內(nèi)容 | 填寫：1.市發(fā)改委批復的立項文件或市政府批復或上級部門下達任務的相關文件名稱及文號；2.項目資金預算來源文件的文號或文件名；3.該招標或采購項目預算經(jīng)____審定或備案，控制價金額____元，詳預算審核備案表；4.核準招標或采購方式的文件名稱及文號；5.其他需要說明內(nèi)容。 | ||||||
承辦人 意見 |
年 月 日 | ||||||
部門意見 | 年 月 日 | ||||||
分管財務領導意見 | 年 月 日 | ||||||
主管領導意見 | 年 月 日 | ||||||
法人代表或委托代理人審批 |
（單位公章） 年 月 日 | ||||||
市財務管理中心審核意見 | 審核人意見 | 年 月 日 | |||||
負責人意見 | 年 月 日 | ||||||
備注：須提供招標采購文件有關內(nèi)容1~5點材料證明復印件，沒有則按序號填寫無 各序號內(nèi)容。
附表1-2
業(yè)主單位名稱 | |||||||
合 同 文 件 審 批 表 | |||||||
項目工程名 稱 | 日 期 | 年 月 日 | |||||
承辦部門 | 承辦人電話 | 清單計價/系數(shù) | |||||
中標價/合同估價 | |||||||
合同文件有關 內(nèi)容 | 填寫：1.招標或采購控制價： ，詳招標或采購文件審批表（未達到采購條件的提供財政部門資金預算來源文件材料）；2.招標中標價或采購成交價： ，詳中標通知書或采購成交通知書；3.擬簽合同條款符合招標或采購文件合同條款要件，詳招標或采購文件原審批樣稿件；4.合同約定工期： 年 月 日～ 年 月 日，詳合同送審稿；5.合同約定付款條件： ，詳合同送審稿；6.其他需要說明內(nèi)容。 | ||||||
承辦人 意見 |
年 月 日 | ||||||
部門意見 | 年 月 日 | ||||||
分管財務領導意見 | 年 月 日 | ||||||
主管領導意見 | 年 月 日 | ||||||
法人代表或委托代理人審批 |
（單位公章） 年 月 日 | ||||||
市財務管理中心審核意見 | 審核人意見 | 年 月 日 | |||||
負責人意見 | 年 月 日 | ||||||
備注：須提供合同文件有關內(nèi)容1~5點材料附件，沒有則將“詳”改寫：無。
附表1-3
業(yè)主單位名稱 (適用行政事業(yè)單位) | ||||||
政府性投資工程項目資金審批表 | ||||||
編號： 合同（ 內(nèi)/外 ）第 期 ，總 期 | ||||||
年 月 日 單位：元 | ||||||
項目名稱 | 合同收款人 | |||||
開戶銀行 | ||||||
合同價 | 帳號 | |||||
投資預算 | 文號 預算金額： 元 | |||||
項目完成情況 | 合同內(nèi)：形象進度描述（目前項目已進行到什么程度，本期完成合同清單哪些項，累計完成額度是多少。材料詳附件。 合同外：截止 日該項目已經(jīng)完成變更備案 份，備案編號分別為： ~ ；本期之前已經(jīng)審批支付變更 份，已審批的變更備案編號分別是： 。本期擬申請：變更備案編號： ，簽證單編號： ，簽證單工程造價經(jīng)（業(yè)主/財審）審核或備案金額： ，本次請款合計 元。材料詳附件。 | |||||
撥款進度 | 上期末累計 | 本期金額 | 本期末累計 | 完成合同比例 | ||
進度款 | ||||||
扣保留金 | ||||||
應付進度款 | ||||||
已付預付款 | ||||||
扣預付款 | ||||||
合同內(nèi)實際付款 | ||||||
合同外變更付款 |
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經(jīng)辦科室審核 | 部門領導 | |||||
財務科室復核 | 部門領導 | |||||
分管領導核準 | ||||||
法定代表人 或受托人審批 | ||||||
市財務管理中心審核意見 | 審核人意見 | |||||
負責人意見 | ||||||
備注：送達時間或補充材料后填報送時間（經(jīng)辦人及聯(lián)系方式）
附表1-4 業(yè)主單位名稱 (適用企業(yè)單位) | ||||||
政府性投資工程項目資金審批表 | ||||||
編號： 合同（ 內(nèi)/外 ）第 期 ，總 期 年 月 日 單位：元 | ||||||
項目名稱 | 合同收款人 | |||||
開戶銀行 | ||||||
合同價 | 帳號 | |||||
投資預算 | 文號 預算金額： 元 | |||||
項目完成情況 | 合同內(nèi)：目前項目已進行到什么程度，本期完成合同清單哪些項，完成額度是多少。材料詳附件。 合同外：截止 日該項目已經(jīng)完成變更備案 份，備案編號分別為： ~ ；本期之前已經(jīng)審批支付變更 份，已審批的變更備案編號分別是： 。本期擬申請：變更備案編號： ，簽證單編號： ，簽證單工程造價經(jīng)（業(yè)主/財審）審核或備案金額： ，本次請款合計 元。材料詳附件。 | |||||
撥款進度 | 上期末累計 | 本期金額 | 本期末累計 | 完成合同比例 | ||
進度款 | ||||||
扣保留金 | ||||||
應付進度款 | ||||||
已付預付款 | ||||||
扣預付款 | ||||||
合同內(nèi)實際付款 | ||||||
合同外變更付款 |
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工程部審核 | 部門領導 | |||||
預算部審核 | 部門領導 | |||||
財務部復核 | 部門領導 | |||||
分管領導核準 | ||||||
總經(jīng)理審批 | ||||||
法定代表人 或受托人審批 | ||||||
市財務管理中心審核意見 | 審核人意見 | |||||
負責人意見 | ||||||
備注：送達時間或補充材料后填報送時間（經(jīng)辦人及聯(lián)系方式）
附表1-5 下達資金預算科室：
業(yè)主單位名稱 （適用工程項目請款） | ||||||
來賓市政府性投資工程項目建設資金撥款審批表 | ||||||
第 期 年 月 日 | ||||||
項目名稱： | 項目編號： | |||||
申請業(yè)主單位 | 業(yè)主帳號 | |||||
申請開戶銀行 | 項目預算 | 文號： 金額： 元 | ||||
累計已付項目 資金（元） | 合同內(nèi)： 合同外： 已付合計： | 合同價 | ||||
申請撥款額（元） | 結算文號及金額 | / | ||||
工程進度 完成情況（摘要） | (參考資金審批表項目完成情況并結合上期如未按申請額度滿額撥付的實際撥付等情況填寫) | |||||
項目業(yè)主 經(jīng)辦部門意見 | ||||||
項目業(yè)主 財務審核意見 | ||||||
項目業(yè)主 分管領導意見 | ||||||
項目業(yè)主法人 代表審核意見 | 法人代表： 年 月 日（單位公章） | |||||
市財務管理中心審核意見 | 經(jīng)辦人意見： | |||||
負責人意見： | ||||||
市財政局審核意見 | 經(jīng)辦人意見： | 會辦科室審核意見 | 經(jīng)辦人意見： | |||
負責人意見： | 負責人意見： | |||||
市財政局 領導批示 | ||||||
備 注 | 送達時間或補充材料后填報送時間（經(jīng)辦人及聯(lián)系方式） | |||||
附表2-1
業(yè)主單位名稱 （適用貨物、不含工程項目的服務） | ||||
來賓市政府性投資項目資金撥款申請表 | ||||
第 期 年 月 日 | ||||
項目名稱： | 項目編號： | |||
業(yè)主單位名稱： | 業(yè)主開戶行 | |||
業(yè)主銀行帳號 | 項目預算 | 文號： 金額： 元 | ||
累計已付項目 資金（元） | 合同內(nèi)： 合同外： 已付合計： | 合同價 | ||
申請撥款額（元） | 結算文號及金額 | / | ||
項目完成進度 情況（摘要） | ||||
項目業(yè)主 經(jīng)辦部門意見 | ||||
項目業(yè)主 財務審核意見 | ||||
項目業(yè)主 分管領導意見 | ||||
項目業(yè)主法人 代表審批意見 |
年 月 日（蓋單位公章） | |||
備 注 | 送達時間或補充材料后填報送時間（經(jīng)辦人及聯(lián)系方式） | |||
附表2-2
業(yè)主單位名稱
（適用貨物、不含工程項目的服務）
采購資金撥付材料清單
第 期 年 月 日 | |||
項目名稱： | 合同金額： | ||
供貨單位(中標單位） | 資金（或經(jīng)費）預算 | 文號： 金額： 元 | |
累計已付項目 資金（元） | 申請撥款額（元） | ||
完成 成果 材料 清單 | 僅首次請款提供 □（1） 合同復印件（第一次請款附原件） □（2） 資金（或經(jīng)費）預算文件 □（3） 采購預算表(附表5-3或附表5-5) □（4） 政府采購計劃核準（或備案）表、中標（或成交）公告 合同請款提供材料 □（5） 采購單位進度驗收表或合同實施完成履約驗收表 □（6） 完成進度費用計算或合同實施完成費用結算材料（附表5-4或附表5-6）或未納入財政投資評審范圍的項目結算審核定案表(需施工單位、審核單位、采購單位簽字蓋章) □（7） 驗收貨物彩色圖片 □（8） 其它相關材料 | ||
采購單位填報人 | |||
采購單位審核人 | |||
注：采購單位對貨物的采購清單預算評審成果、采購方式、合同實施負責。
采購單位（蓋章）
附表2-3
業(yè)主單位名稱
（適用貨物、未納入財政投資評審范圍的工程類項目）
采購預算評價匯總表（樣表）
項目名稱： 金額單位：（元）
預算文件名稱 及文件號 | 項目預算 下達金額 | 元 | |||||
序號 | 采購內(nèi)容類別名稱 | 采購清單預算價 | 評定價 | 備注 | |||
1 | 如辦公設備 | ||||||
2 | 如辦公家具 | ||||||
… | |||||||
合計： | 偏差率： | ||||||
評審相關依據(jù)說明： 1．采用定額名稱或收費標準情況說明 2．無計算標準的取費確定相關情況說明 3．其他需要說明 … 具體評審內(nèi)容：詳采購清單預算評價報告。（存在無文件收費標準的各采購項的采購控制價，須經(jīng)過采購單位領導班子討論通過，形成會議紀要附后） | |||||||
是否超出項目預算下達金額：□ 否 □ 是 超出金額： 元。 超出項目預算下達金額的資金來源說明：
超出項目預算下達金額的資金來源相關依據(jù)材料：
| |||||||
采購清單預算編制單位意見及蓋章：
編制人：
負責人：
年 月 日 | 采購單位評價小組成員簽名： 評審組長1：
評審員2：
評審員3：
… 年 月 日 | 采購單位意見(蓋章)：
同意按 元作為采購預算控制價。
負責人：
年 月 日 | |||||
注：投標清單、結算評審清單須與采購評審清單序號順序及內(nèi)容一致。新增項須放后面排序。
附表2-4
業(yè)主單位名稱
（適用貨物、未納入財政投資評審范圍的工程類項目）
采購結算審核匯總表（樣表）
項目名稱： 金額單位：（元）
追加預算文件名稱及文件號 | 項目追加下達預算金額 | 元 | |||||
序號 | 采購內(nèi)容類別名稱 | 合同清單合價 | 變更增加/減少合價 | 合同審定合價 | |||
1 | 如辦公設備 | ||||||
2 | 如辦公家具 | ||||||
… | |||||||
合計： | |||||||
評審相關依據(jù)說明： 1．采購清單預算評價報告及評價清單、合同清單價。 2．變更新增項的采用定額名稱或收費標準情況說明，無計算標準的取費確定相關情況說明 3．其他需要說明（合同相關違約情況，超工期情況） … （新增項無收費標準的，或有變更項目且采購超過財政下達資金預算的，須提供采購單位領導班子討論通過的會議紀要和追加預算文件。）
結算審核附件：1．采購清單預算評價報告，2．投標清單，3．變更審批，4．現(xiàn)場簽證單，5．資金預算文件和追加預算文件，6．合同文件，7．履約驗收表（貨物履約盤點驗收的采購清單貨物名稱須與投標清單序號名稱順序相一致）。
具體評審內(nèi)容：詳采購清單結算審核報告（貨物類無變更事項的可不需要）。 | |||||||
供貨單位意見及蓋章： 編制人：
負責人： 年 月 日 | 采購單位經(jīng)辦部門審核意見： 審核人：
科室負責人： 年 月 日
| 采購單位意見(蓋章)： 同意按 元作為合同結算價。
負責人： 年 月 日 | |||||
附表2-5
業(yè)主單位名稱
（適用于不含工程項目的服務、其他項目）
技術咨詢服務類預算費用計算表（樣表）
項目名稱： 第 頁共 頁
序號 | 計費項 | 計費額 | 計費各項系數(shù) | 費用標準文件名稱 | 計算式 | 金額（元） |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
.. | ||||||
合計 | 報價上限系數(shù)：
| 來政發(fā) ﹝2017﹞22號 | 采購預算控制價： | |||
無收費標準的計費測算說明（必要時附測算過程附件）： | ||||||
預算編制單位意見：
編制人：
年 月 日 | 采購單位經(jīng)辦部門審核意見：
審核人：
科室負責人：
年 月 日 | 采購單位意見（蓋章）：
同意按 元作為采購預算控制價。
負責人:
年 月 日 | 注：無收費標準且采購控制價達到分散采購標準額度的，無收費標準部分的評審價須經(jīng)過采購單位領導班子討論通過，形成會議紀要。 | |||
備注：須提供計費額依據(jù)文件和非公開的收費標準文件的復印件。前期費和技術咨詢報務類等項費用必須按《來賓市本級政府投資項目管理辦法》來政發(fā)﹝2017﹞22號執(zhí)行下浮作為控制價。
附表2-6
業(yè)主單位名稱
（適用于不含工程項目的服務、其他項目）
技術咨詢服務類結算費用計算表（樣表）
項目名稱： 第 頁共 頁
序號 | 計費項 | 計費額 | 計費各項系數(shù) | 費用標準文件名稱 | 計算式 | 金額（元） | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
.... | |||||||
結算變化的計算說明： | 合計： | ||||||
審核人： | |||||||
結算單位（服務商）意見：
編制人： 年 月 日 | 采購單位經(jīng)辦部門審核意見：
科室負責人： 年 月 日 | 采購單位意見(蓋章)：
同意按 元作為合同結算價。
負責人： 年 月 日 | 注： 有變更項目且采購超過財政下達預算資金的，須提供采購單位領導班子討論通過的會議紀要和追加預算文件。 | ||||
備注：須提供計費額依據(jù)文件和非公開的收費標準文件的復印件。如一個計費項有多個計費細項，則由業(yè)主對應序號另行編寫詳細計算過程附后。
附表2-7
業(yè)主單位名稱
（適用貨物類驗收）
合同實施完成履約驗收表（樣表）
項目名稱： 金額單位：（元）
合同文件名稱 | 合同約 定工期 | 天 | 開工日期 驗收日期 | 年 月 日 年 月 日 | ||||||||
合同約定（數(shù)據(jù)可打?。?/span> | 驗收情況（采購單位手寫） | |||||||||||
序號 | 采購清單貨物名稱 | 合同約定參數(shù) | 數(shù)量及單位 | 參數(shù)是否一致 | 實際數(shù)量 | 安裝/運行、產(chǎn)品質(zhì)量等是否符合要求 | 變更增加/減少項說明 | 完成圖片（彩色打?。?/span> | ||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
供貨單位 驗收意見 | 質(zhì)量資料提供情況： 保修材料提供情況： 合同履約執(zhí)行情況： | 共 份，詳附件 。 共 份，詳附件 。 | 自評 結論 | 是否全部符合合同要求，是否全部合格。 | ||||||||
驗收組 驗收結論 | 質(zhì)量資料完整情況： 保修材料完整情況： 合同其他履約情況： | （采購單位手寫） | 評定 結論 | （采購單位手寫）是否驗收合格。 | ||||||||
供貨單位意見及蓋章：
驗收負責人： 年 月 日
| （如有）監(jiān)督單位意見及蓋章：
驗收負責人：
年 月 日 | （如有）設計單位意見及蓋章：
驗收負責人：
年 月 日 | 采購單位意見及蓋章： 驗收人員1：
驗收人員2：
驗收負責人：
年 月 日 | |||||||||
備注：其他未納入財政投資評審范圍的非工程項目、非工程項目的服務、質(zhì)保期滿的驗收由采購單位根據(jù)合同約定、工作職責需要自行設計完成驗收材料，原則上采購單位參加驗收應不少于2人。
公開選項：依申請公開
來賓市財政局辦公室 2021年12月28日印發(fā)